Tesouraria, Análise de Crédito e Risco

Curso presencial
Carga Horária: 20 horas
Aulas: 24/10; 26/10; 31/10; 07/11; 09/11/2018.
Horário: Quarta e Sexta, das 19h às 23h
Investimento: R$ 338,00
Local: campus Rudge Ramos

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APRESENTAÇÃO DO CURSO

A disponibilidade do curso veio na identificação do interesse de diversos profissionais que buscam formação de qualidade e atualização dos seus conhecimentos técnicos, com conteúdo aplicados nos cursos de Pós-graduação em uma Instituição de grande prestígio no ramo de ensino, como a Universidade Metodista. 

OBJETIVO

Apresentar os fundamentos modernos da área de tesouraria, sua missão e atividades, suas principais técnicas, incluindo a elaboração de fluxos de caixa, capacitando o aluno a ter uma visão estratégica para a tomada de decisões, reconhecerem riscos financeiros, utilizar instrumentos de planejamento e controle visando proteger os ativos da empresa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Princípios de gestão;

• Gerenciamento de riscos;
  

• Análise financeira em base dinâmica (Modelo Fleuriet);

• Fluxo de Caixa Direto e Indireto;
  

• Apresentação de modelo de fluxo de caixa operacional (Excel) financeiro;

• Funcionalidades do fluxo de caixa diário e projetado;

• Classificação das variações das contas do Balanço Patrimonial exceto caixa, como origens ou aplicações de caixa.

• Estratégias de administração de fluxo de caixa (Working Capital);

• Ações imediatas para otimizar o “Working Capital”;

• Ciclos: Operacional, Econômico e Financeiro:
  Prazo médio de pagamento à fornecedores;
  Prazo médio de estoques;
  Prazo médio de recebimento de vendas ;

• Análise de representação gráfica dos ciclos.

• Aplicações financeiras (análise de cenários);

• Conceito básico risco x retorno (aplicações)

• Aplicações em renda fixa;

• Históricos e projeções de metas inflacionárias;

• Aplicações no Tesouro Direto (tipos de títulos);

• Balanço do Tesouro Direto;

• Aplicações em CDBs (Certificados de Depósitos Bancários);

• Fundos de Investimentos/Referenciados/ Renda Fixa / Ações;

• Avaliações de risco: clientes e fornecedores;

• Avaliação de crédito e risco;

• Política ideal de crédito (análise de 3 situações);

• Conceito de Análise de Investimentos (tipos de projetos);

• Métodos de Avaliação de Investimentos (Pay-back, Fluxo de Caixa Descontado, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Taxa interna de Retorno Modificada);

• Sistema econômico;

• Políticas econômicas;

• Segmentos do mercado financeiro;

• Taxa de juros / outras taxas comuns na rotina da tesouraria;

• Implicações macroeconômicas na política cambial;

• Mercado futuro – Como funciona e quais as vantagens;

• Análise de Risco das flutuações cambiais;

• IFRS 9 (Financial Instruments);

• Objetivos, formas e funções do Hedge;

• Principais instrumentos de proteção cambial;

• Análise de impacto mercado futuro (custo e endividamento em moeda estrangeira);

• Análise de séries históricas e tendências;

• Análise de aplicação de hedge (duas situações).

• MBA Executivo pelo Instituto Insper, Pós-graduação em Administração Financeira e Administração Geral pela USCS - IMES e graduado em Administração de Empresas também pela USCS - IMES;

• Gestor Financeiro em Empresas Nacionais e Multinacionais (Grupo Votorantim, Grupo Saint Gobain, Elevadores Otis, Deicmar, etc.) e ex-proprietário e Consultor Financeiro da Empresa “Nova Estratégia Assessoria e Consultoria Ltda.”;

• Consultor Financeiro autônomo, prestando serviços para empresas de Automação Industrial.