Tesouraria, Análise de Crédito e Risco
Curso presencial
Carga Horária: 20 horas
Aulas: 24/10; 26/10; 31/10; 07/11; 09/11/2018.
Horário: Quarta e Sexta, das 19h às 23h
Investimento: R$ 338,00
Local: campus Rudge Ramos
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APRESENTAÇÃO DO CURSO
A disponibilidade do curso veio na identificação do interesse de diversos profissionais que buscam formação de qualidade e atualização dos seus conhecimentos técnicos, com conteúdo aplicados nos cursos de Pós-graduação em uma Instituição de grande prestígio no ramo de ensino, como a Universidade Metodista.
OBJETIVO
Apresentar os fundamentos modernos da área de tesouraria, sua missão e atividades, suas principais técnicas, incluindo a elaboração de fluxos de caixa, capacitando o aluno a ter uma visão estratégica para a tomada de decisões, reconhecerem riscos financeiros, utilizar instrumentos de planejamento e controle visando proteger os ativos da empresa.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Princípios de gestão;
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Gerenciamento de riscos;
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Análise financeira em base dinâmica (Modelo Fleuriet);
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Fluxo de Caixa Direto e Indireto;
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Apresentação de modelo de fluxo de caixa operacional (Excel) financeiro;
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Funcionalidades do fluxo de caixa diário e projetado;
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Classificação das variações das contas do Balanço Patrimonial exceto caixa, como origens ou aplicações de caixa.
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Estratégias de administração de fluxo de caixa (Working Capital);
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Ações imediatas para otimizar o “Working Capital”;
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Ciclos: Operacional, Econômico e Financeiro:
Prazo médio de pagamento à fornecedores;
Prazo médio de estoques;
Prazo médio de recebimento de vendas ; -
Análise de representação gráfica dos ciclos.
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Aplicações financeiras (análise de cenários);
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Conceito básico risco x retorno (aplicações)
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Aplicações em renda fixa;
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Históricos e projeções de metas inflacionárias;
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Aplicações no Tesouro Direto (tipos de títulos);
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Balanço do Tesouro Direto;
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Aplicações em CDBs (Certificados de Depósitos Bancários);
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Fundos de Investimentos/Referenciados/ Renda Fixa / Ações;
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Avaliações de risco: clientes e fornecedores;
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Avaliação de crédito e risco;
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Política ideal de crédito (análise de 3 situações);
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Conceito de Análise de Investimentos (tipos de projetos);
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Métodos de Avaliação de Investimentos (Pay-back, Fluxo de Caixa Descontado, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Taxa interna de Retorno Modificada);
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Sistema econômico;
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Políticas econômicas;
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Segmentos do mercado financeiro;
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Taxa de juros / outras taxas comuns na rotina da tesouraria;
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Implicações macroeconômicas na política cambial;
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Mercado futuro – Como funciona e quais as vantagens;
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Análise de Risco das flutuações cambiais;
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IFRS 9 (Financial Instruments);
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Objetivos, formas e funções do Hedge;
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Principais instrumentos de proteção cambial;
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Análise de impacto mercado futuro (custo e endividamento em moeda estrangeira);
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Análise de séries históricas e tendências;
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Análise de aplicação de hedge (duas situações).
PÚBLICO-ALVO
Profissionais liberais, autônomos, da área administrativa financeira, controladoria e afins, empresários e graduados em todas as áreas. Para aqueles que necessitam aprimorar seus conhecimentos teóricos e práticos em modernas técnicas da administração de negócios e adquirir conhecimentos dos conceitos fundamentais da Área de Tesouraria, Análise de Crédito e Risco e sua importância no dia a dia das empresas.
PROFESSOR RESPONSÁVEL
Mauricio Baptista de Sousa
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MBA Executivo pelo Instituto Insper, Pós-graduação em Administração Financeira e Administração Geral pela USCS - IMES e graduado em Administração de Empresas também pela USCS - IMES;
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Gestor Financeiro em Empresas Nacionais e Multinacionais (Grupo Votorantim, Grupo Saint Gobain, Elevadores Otis, Deicmar, etc.) e ex-proprietário e Consultor Financeiro da Empresa “Nova Estratégia Assessoria e Consultoria Ltda.”;
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Consultor Financeiro autônomo, prestando serviços para empresas de Automação Industrial.