Tesouraria, Análise de Crédito e Risco

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Curso presencial
Carga Horária: 20 horas
Aulas: 24/10; 26/10; 31/10; 07/11; 09/11/2018.
Horário: Quarta e Sexta, das 19h às 23h
Investimento: R$ 338,00
Local: campus Rudge Ramos 

Apresentação do curso

A disponibilidade do curso veio na identificação do interesse de diversos profissionais que buscam formação de qualidade e atualização dos seus conhecimentos técnicos, com conteúdo aplicados nos cursos de Pós-graduação em uma Instituição de grande prestígio no ramo de ensino, como a Universidade Metodista.

Objetivo

Apresentar os fundamentos modernos da área de tesouraria, sua missão e atividades, suas principais técnicas, incluindo a elaboração de fluxos de caixa, capacitando o aluno a ter uma visão estratégica para a tomada de decisões, reconhecerem riscos financeiros, utilizar instrumentos de planejamento e controle visando proteger os ativos da empresa.

Conteúdo programático

  • Princípios de gestão;
  • Gerenciamento de riscos;
  • Análise financeira em base dinâmica (Modelo Fleuriet);
  • Fluxo de Caixa Direto e Indireto;
  • Apresentação de modelo de fluxo de caixa operacional (Excel) financeiro;
  • Funcionalidades do fluxo de caixa diário e projetado;
  • Classificação das variações das contas do Balanço Patrimonial exceto caixa, como origens ou aplicações de caixa.
  • Estratégias de administração de fluxo de caixa (Working Capital);
  • Ações imediatas para otimizar o “Working Capital”;
  • Ciclos: Operacional, Econômico e Financeiro:
    Prazo médio de pagamento à fornecedores;
    Prazo médio de estoques;
    Prazo médio de recebimento de vendas;
  • Análise de representação gráfica dos ciclos.
  • Aplicações financeiras (análise de cenários);
  • Conceito básico risco x retorno (aplicações)
  • Aplicações em renda fixa;
  • Históricos e projeções de metas inflacionárias;
  • Aplicações no Tesouro Direto (tipos de títulos);
  • Balanço do Tesouro Direto;
  • Aplicações em CDBs (Certificados de Depósitos Bancários);
  • Fundos de Investimentos/Referenciados/ Renda Fixa / Ações;
  • Avaliações de risco: clientes e fornecedores;
  • Avaliação de crédito e risco;
  • Política ideal de crédito (análise de 3 situações);
  • Conceito de Análise de Investimentos (tipos de projetos);
  • Métodos de Avaliação de Investimentos (Pay-back, Fluxo de Caixa Descontado, Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Taxa interna de Retorno Modificada);
  • Sistema econômico;
  • Políticas econômicas;
  • Segmentos do mercado financeiro;
  • Taxa de juros / outras taxas comuns na rotina da tesouraria;
  • Implicações macroeconômicas na política cambial;
  • Mercado futuro – Como funciona e quais as vantagens;
  • Análise de Risco das flutuações cambiais;
  • IFRS 9 (Financial Instruments);
  • Objetivos, formas e funções do Hedge;
  • Principais instrumentos de proteção cambial;
  • Análise de impacto mercado futuro (custo e endividamento em moeda estrangeira);
  • Análise de séries históricas e tendências;
  • Análise de aplicação de hedge (duas situações).

Público-alvo

Profissionais liberais, autônomos, da área administrativa financeira, controladoria e afins, empresários e graduados em todas as áreas. Para aqueles que necessitam aprimorar seus conhecimentos teóricos e práticos em modernas técnicas da administração de negócios e adquirir conhecimentos dos conceitos fundamentais da Área de Tesouraria, Análise de Crédito e Risco e sua importância no dia a dia das empresas.

Professor responsável: Mauricio Baptista de Sousa

Mauricio Baptista de SousaMBA Executivo pelo Instituto Insper, Pós-graduação em Administração Financeira e Administração Geral pela USCS - IMES e graduado em Administração de Empresas também pela USCS - IMES;

Gestor Financeiro em Empresas Nacionais e Multinacionais (Grupo Votorantim, Grupo Saint Gobain, Elevadores Otis, Deicmar, etc.) e ex-proprietário e Consultor Financeiro da Empresa "Nova Estratégia Assessoria e Consultoria Ltda.";

Consultor Financeiro autônomo, prestando serviços para empresas de Automação Industrial.

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